本站音书，8月16日，祯祥中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.0463元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮1.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祯祥中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比138.05%，现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.63%。

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